MAGNITUDES PRESUPUESTARIaS

Información actualizada anualmente una vez aprobada la liquidación del presupuesto, en torno al mes de marzo del ejercicio inmediato posterior

 
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1
Resultado Presup. del ejercicio -783.289
24.402.508
27.082.792,97
-4.542.500,00
13.892.083
23.251.553
Gastos con remanente de tesorería 8.077.589
8.007.221
217.352,74
7.902.311,00
3.031.632
Desv. financiación positiva
7.284.683
244.637
379.700,87
363.542,00
135.314 *
Resultado Presup. Ajustado 8.746.229 32.450.304 27.254.962,66 3.891.737,00
17.918.510 16.366.162
Extrapresupuestario 7.863.911 2.253.058 2.167.127,61 2.504.830,00
2.622.353
Deuda % 51,20 68,31 74,02 61,38
57,93 *
Ahorro Neto 12.700.777 -7.141.522 7.986.663,10 4.121.174,00
19.061.666 *
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación -10.323.281 1.148.706 3.884.314,63 246.710,00
10.604.852 *
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1
Fondos Líquidos 9.948.194
15.314.734
30.781.306,54
21.935.987
20.321.427
21.573.054
Pte. Cobro Pto Corriente 19.588.191
23.234.282
23.063.001,55
18.837.048
15.520.228
19.636.563
Pte. Cobro Pto.Cerrado
104.693.238
111.888.623
120.215.124,40
125.169.866
130.262.725 134.935.325
Pte pago Pto. Corriente 38.049.626 35.820.967 31.292.302,54 35.474.519
26.771.731
20.093.636
Pte.pago Pto. Cerrado 8.153.452 913.210 5.007.258,85 4.397.849
5.178.078
1.155.810
Saldo de dudoso cobro 70.962.051 73.581.593 89.520.763,52 98.296.990
103.010.714
*
Exceso financiación afectada 7.284.683 5.939.777 488.595,66 5.481.581
5.962.012
8.425.167
Remanante Tesorería Gastos 10.245.650 30.719.639 40.131.862,63 19.484.799
24.940.612 44.363.857
PEF 2011-2013 2011 2012 2013
Deuda (%) 49,33
50,81
46,78
Ahorro Neto 14.923.844
8.299.231
9.789.300
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación
-2.099.667
-137.709
9.278.772
PLAN DE AJUSTE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahorro Neto 2.830.000
9.767.660
9.737.600
12.155.880
15.402.830
19.989.860 25.359.320 30.357.200 40.431.960 46.051.280 55.495.540
Cap.(+)
/Nec.(-) 
finan.
143.400
5.447.760
7.751.470 15.685.540
21.498.260
27.546.130 32.253.140 37.210.440 42.383.160 47.835.140 53.405.810
Deuda Viva a 31/12
88.134.290
97.883.110
89.082.100
78.831.060
67.624.840
54.585.830 41.654.180 28.183.760 19.010.670 9.376.530 2.965.690
(1) DATOS PROVISIONALES PENDIENTES DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

(*) PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1
Resultado Presup. del ejercicio -1.152.017,15
314.017,21
287.348,64
702.899
438.208,25
*
Gastos con remanente de tesorería 439.953,95
266.433,92
286.260,39
308.801
0,00
*
Desv. financiación positiva
113.576,80
302.931,49
745.637,64
562.238
551.688,53
*
Resultado Presup. Ajustado -703.280,31 522.048,83 59.201,34 558.932
267.571,25
*
Extrapresupuestario 121.063,58 574,80 347,97 34.305

*
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1
Fondos Líquidos 3.105.413
2.854.664
2.210.866
3.842.066
1.531.075,51
1.016.686
Pte. Cobro Pto Corriente 3.315.880
4.841.771
4.567.479
4.387.253
4.512.851,49
4.731.147
Pte. Cobro Pto.Cerrado
6.842.745
6.753.718
7.069.502
6.717.324
7.687.732,50
8.417.422
Pte pago Pto. Corriente 201.198
244.001
43.395
3.907
182.699,84
313.834
Pte.pago Pto. Cerrado 4.693
5.953
1.260
1.260
2.978,69
1.260
Saldo de dudoso cobro 4.215.969
3.973.768
4.201.307,97
4.697.900
5.032.965,70
5.032.966
Exceso financiación afectada 5.426.826
5.140.310
6.143.604
6.591.313
6.765.974,01
7.515.161
Remanante Tesorería Gastos 2.166.496
2.409.273
878.482
257.936
-306.420,99
-806.998
(1) DATOS PROVISIONALES PENDIENTES DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

(*) PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 20161
Resultado Presup. del ejercicio 408.960
72.237
232.297
-264.352
86.381,49 1.271.268
Gastos con remanente de tesorería 13.437
55.514
435.697
451.716
41.039,39 *
Desv. financiación positiva
99.800
0
0
0
0 *
Resultado Presup. Ajustado 322.597 345.899 667.995 187.363
127.423,88 *
Extrapresupuestario 628.251 445.154 345.095 490.456

*
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fondos Líquidos 292.966
64.262
107.766
44.898
58.721,63 41.244
Pte. Cobro Pto Corriente 767.664
1.920.937
1.713.278
1.105.587
1.417.674,51 2.443.531
Pte. Cobro Pto.Cerrado
74.605
78.212
78.212
74.605
45.296,83
75.305
Pte pago Pto. Corriente 499.259
1.265.992
725.195
725.479
562.772,46
355.105
Pte.pago Pto. Cerrado 16.694
16.694
17.310
18.750
18.978,77
18.979
Saldo de dudoso cobro 0
0
2.201
74.172
74.605,4
74.780
Exceso financiación afectada 99.800
67.427
0
0
0
0
Remanante Tesorería Gastos 332.091
436.701
734.225
397.902
483.853,31 1.735.660
(1) DATOS PROVISIONALES PENDIENTES DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

(*) PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1
Resultado Presup. del ejercicio -189.578
156.176
602.349
-461.890
7.021,20 218.320
Gastos con remanente de tesorería 106.042
0
9.335
104.004
53.877,94 *
Desv. financiación positiva
0
0
0
0
0,00 *
Resultado Presup. Ajustado -83.535 156.176 611.685 -357.886
60.899,14 *
Extrapresupuestario 254.681 32.353 251.823 137.414

*
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fondos Líquidos 35.369
33.774
427.168
404.372
123.308,65 143.331
Pte. Cobro Pto Corriente 338.733
643.593
690.218
633.371
638.275,19 499.983
Pte. Cobro Pto.Cerrado
0
0
0
3.866
12.823,30 12.823
Pte pago Pto. Corriente 393.497
531.938
357.446
756.315
424.707,20 91.165
Pte.pago Pto. Cerrado 38.394
41.926
38.347
40.934
119.958,28 117.282
Saldo de dudoso cobro 0
0
0
967
3.205,83 4.172
Exceso financiación afectada 0
0
0
0
0,00 0
Remanante Tesorería Gastos -83.535
72.641
674.990
212.134
211.505,77 428.860
(1) DATOS PROVISIONALES PENDIENTES DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

(*) PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

 

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